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FOREX - GBP Bullish
Mittwoch, 18. August 2010 08:39:00
Tagesfavorit
Die Patternformationen geben heute dem GBP die größten Chancen zu steigen und die besten Chancen wären dann im EUR/GBP. Das Tagestief erwarte ich hier um die 0,8209. Doch die Kursspanne ist mit knapp 70 Pips nicht gerade groß.
EUR/USD
Der Euro hat zwar gestern sein Tagezeil von 1,2905 erreicht und auch leicht überschritten, doch in Asien ging es wieder leicht nach unten. So stehen die zwei Marke von 1,2915 (Widerstand) und 1,2732 (Unterstützung). Als mögliche Kursspanne sind heute mit 120 Pips zu rechnen. Der Mittwoch als Wochentag selber ist mehr neutral einzuordnen - leicht bullish. Positiv für den Euro - die gute Nachfrage nach den Anleihen aus Irland und Spanien. Dies bringt etwas Ruhe in die Märkte.
EUR/CHF
Hier ist ein Fakt sehr interessant - am Mittwoch liegen die Schlusskurse nur zu 29% über den Eröffnungskursen, der Tag ist dem zufolge nicht gerade bullish! Als Tagestief sehe ich hier die 1,3314 und die mögliche Kursspanne beträgt rund 150 Pips.
Doch wie einsteigen? Meine Lieblingstechnik dafür ist ein Kursanstieg über die Marke von 1,3456 und dann ein Sell-Stop-Order bei 1,3455. Das Tageshoch ist dann mein Stopp-Loss-Level.
Sehen wir uns noch schnell die Wirtschaftsdaten an.
Wirklich interessant sind eigentlich nur die Lagerbestände an Crude Oil und Gasoline in den USA. Die Nachfrage der Industrie ist zurückgegangen und damit sollten die Lager gut gefüllt sein im Crude Oil. Dies sollte natürlich auch den Preis unter die Marke von 75 USD drücken.
Crude Oil
Doch Fakt ist, der Mittwoch ist im Crude Oil der bullishte Wochentag und es ist mit einer Kursspanne von 2,38 USD zu rechnen. Nur seit letzten Freitag ist eine Passivität im Oilmarkt - oft ein erstes Anzeichen für einen Ausbruch. Die Richtung sollte in Trendrichtung sein - aktuell also nach unten, doch auf Tagesbasis kann es auch nach oben gehen. Bis 74,18 USD haben wir noch einige Unterstützungslevel, danach wird es einsam!
Jetzt ist Kaffeezeit - viel Erfolg!
Mike C. Kockfür FXCM Research
www.Mike-Kock.de
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FOREX - COT Report Indikator
Dienstag, 17. August 2010 15:59:00
In der Wochenanalyse haben wir festgestellt, dass sich der EUR und das GBP aktuell in einer Abwartesituation befinden. Nun baut aber diese Analyse auf Wochendaten auf, wie verhalten sich die Tagesdaten dazu? Dazu verwende ich heute wieder meinen COT Report Indikator für folgende drei Märkte: EUR/USD, GBP/USD und dem DollarIndex. Fangen wir mit den GBP an.
GBP
Dem Long-Modus folgt aktuell der Neutral-Modus. Dies passt sehr gut zu der fallenden Saisonalität und erst ab September steigt diese wieder an. Dazu sehen wir noch, dass die Positionen der Hedge Funds (schwarze Linie) netto long sind. Für jeden langfristigen Aufwärtstrend ist dies die Grundlage - die Spekulanten müssen netto long sein!
Fazit: GBP ist in einer Abwarte-Situation, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend für den weiteren Fortlauf des Aufwärtstrends.
EUR
Den Abwärtstrend hat der COT Report Indikator nicht nur gut erkannt, auch den Wechsel in den Longmodus erfolgte reibungslos. Doch jetzt haben wir wie im GBP einen Abwarte-Modus. Auch hier stimmt dies mit dem Verlauf der Saisonalität überein. Nur diese Phase dauert im Euro etwas länger an. Die Saisonalität schwankt mehr, als das sie eine klare Richtung einschlägt. Aber auch diese Situation geht bald zu ende - bis dahin ist aber etwas Ruhe angesagt.
Fazit: Der Euro ist langfristig bullish, doch kurzfristig neutral wenn nicht sogar bearish einzustufen. Die Unterstützung der Saisonalität erfolgt erst ende Oktober.
DollarIndex
Die Saisonalität ist langfristig bearish, doch der DollarIndex ahmt fast jeden Zacken im Verlauf der Saisonalität nach. So haben wir zwar aktuell einen Short-Modus, doch der USD hat einen kurzen Sprung nach oben hingelegt.
Auch hier kommt es nun auf die nächsten zwei Wochen an. Steigt der USD weiter an, dann wird sich der Short-Modus in einen Neutral-Modus umwandeln. So sind die hohen Kurse aktuell geeignet, um Shortpositionen im Dollarindex oder direkt im USD aufzubauen.
Fazit: EUR und GBP befinden sich zwar im neutralen Modus, doch der DollarIndex zeigt uns die Richtung für die kommenden Wochen. Was fehlt, ist die Bestätigung in diesen Märkten.
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
für FXCM Research
www.Mike-Kock.de
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Forex - EUR und die Aktienmärkte bullish
Montag, 16. August 2010 08:18:00
Die neue Woche hat begonnen und erfahrungsgemäß sind die Aktienmärkte an einem Montag sehr oft bullish. Nur der Nikkei hält sich da zurück - er hat seinen stärksten Wochentag am Donnerstag. Bei den Forexmärkten gibt es drei klar bullishe und zwei bearishe Paare für diesen Tag. Eines davon - GBP/USD sehen wir uns heute genauer an, doch vorher den Tagesfavoriten.
Tagesfavorit
Diese Übersicht ensteht durch die Patternformationen der letzten Tage - für heute ist der USD leicht bearish aber der EUR stark bullish. Der Rest ist mehr oder weniger durchwachsen. Kommen wir zum EUR/USD.
EUR/USD
Das Tief in Asien lag bei 1,2732 und die Grundausrichtung für heute ist Bullish, wenn es nach den Pattern geht. Dabei ist folgende Kursspanne zu erwarten. Das Tief liegt um die 1,2730 und das Hoch bei 1,2830. Der Widerstand bei 1,2834 dürfte heute in der Tat ein Problem werden. Einerseits ist der Montag nicht gerade bekannt für seine Kursgewinne und auf der anderen Seite erwarte ich heute nur eine Kursspanne von rund 100 Pips.
Insgesamt bleibt der EUR/USD aber bearish.
GBP/USD
Ein fast gleicher Chartverlauf wie im EUR/USD, doch hier liegt das Tief bei 1,5534 und was für heute hier anders ist - der Montag ist im GBP/USD der stärkste Wochentag. Das Tagestief sollte bei 1,5534 heute bleiben und das Tageshoch kann um die 1,5690 Pips liegen.
Bis zum Mittwoch hat das GBP seine starke Phase und danach erfolgt meist ein Kursrückgang. Dies stimmt für heute positiv - sehen wir uns noch die Wirtschaftsdaten dazu an.
Da ist nicht so viel los - doch der Consumer Price Index aus der EU ist wichtig. Die Analysten gehen von einem leichten Anstieg aus - das wäre positiv. Die Zahlen aus Japan sind schon raus und die waren alles andere als gut. Das Wirtschaftswachstum in Japan kommt fast zum erliegen - der Zuwachs betrug im zweiten Quartal gerade mal 0,1 Prozent. Zur Erinnerung: das Wachstum in Deutschland betrug 2,2 Prozent! Einige Analysten gehen von einer weiteren Abschwächung in Japan aus. Diese Entwicklung stellt natürlich die Regierung vor weitere Probleme, die bereits mit Deflation und einem Anstieg der Landeswährung Yen zu kämpfen hat, was die exportorientierte Wirtschaft belastet. Der Nikkei-Index an der Börse in Tokio verlor angesichts der schwachen Zahlen zum Auftakt 1,2 Prozent.
Damit sind wir jetzt beim letzten Markt für heute früh - den S&P500
S&P500
70 Prozent aller Montagsschlusskurse lagen im Plus! Dies ist für heute schon mal eine gute Ausgangslage - dazu kommt noch eine Patternformation die auch zu 68% bullish ist und das Tageshoch um die 1089 Punkte sieht. Das Tagestief erwarte ich bei 1079 Punkte. Dies wären gerade mal 10 Punkte Kursspanne und für den Montag sind 12,5 Punkte normal. Dagegen hat der Dienstag eine Kursspanne von 21,5 Punkte.
Fazit: Der Montag ist extrem bullish - hat aber die kleinste Wochentags-Kursspanne!
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart!
Mike C. Kock
für FXCM Research
