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Wochenausblick - Baumwolle, Weizen und der US Aktienmarkt S&P500
Sonntag, 14. August 2011 17:20:00
Die letzte Woche brachte ein wenig die so dringend benötigte Ruhe in die Märkte, doch trotzdem oder gerade deswegen waren die Kursbewegungen nicht weniger volatil. Sehen wir uns zuerst eine Übersicht aus dem ForexBull an - die Entwicklung der Märkte in diesem Jahr. Eine Frage vorweg - was hat sich besser entwickelt - Gold oder Silber?
Es ist das Silber! Silber hat aktuell einen Jahresgewinn von 28,50% und Gold "erst" von 24,28%, doch im August konnte das Gold, um 7,38% zu legen. Silber liegt im August noch im roten Bereich. Bei den Währungen musste das JPY kräftige Verluste hinnehmen aber auch der Schweizer Franken. Wie geht es nun weiter?
Sehen wir uns für die nächste Woche die interessantesten Märkte an. Grundlage der Auswahl ist auf der einen Seite der COT Report und auf der anderen Seite ein reiner Value Ansatz.
Wochenausblick KW 33
Die interessantesten Märkte haben die höchste Bewertung erhalten und ganz oben stehen die Baumwolle, der Weizen und der S&P500. Weizen und Bauwolle sind für Rohstoffhändler keine Überraschung, doch der S&P500 ist Bullish? Ob nun aber auch das Entry - Signal diese Woche erfolgt, dies steht auf einen anderen Blatt Papier, doch in diesen Märkten wird auf keinen Fall eine Shortposition eröffnet, denn dafür ist das Risiko viel zu hoch! Sehen wir uns nun diese drei Märkte genauer an.
Baumwolle - Cotton
Zuerst sehen wir uns die Saisonalität näher an.
Die Baumwolle bewegt sich sehr gut im Rhytmus der Saisoanlität und jetzt haben wir das Jahrestief im Verlauf der Saisonalität erreicht. Sehr oft dreht in diesem Zeotraum auch der Markt wieder nach oben. Allein sich aber auf diesen Indikator zu verlassen, wäre sehr gefährlich. Wir benötigen dazu auch die Positionen der einzelnen Marktteilnehmergruppen - besonders der der Commercials.
Bauwolle - COT
Der letzte große Anstieg in Cotton war deutlich durch die extrem bullishen Aktivitäten der Commersials gekennzeichnet. Zur Zeit haben wir zwar auch ein bullishes Umfeld, doch es fehlt noch einiges, um ein klares Kaufsiganl zu erhalten. Dies kan aber sehr schnell gehen. Kurse über 105 sollten dafür sich anbieten. Bis dahin ist aber Abwarten und Beobachten die bessere Alternative - auch wenn Cotton ganz weit oben auf der Kaufliste steht!
Weizen - Wheat
Saisonalität
Das im Weizenmakrt die Saisonalitäts-Indikator wirklich funktioniert, dafür ist ein klarer Aufwärtstrend notwendig. Der Chart oben zeigt uns dieses Problem sehr gut und aktuell schaffte es der Weizen auch nicht, nach oben zu steigen. So haben wir jetzt mehr eine Seitwärtsphase vor uns, die in einem klaren Abwärtstrend mündet. Also müssen wir auch hier die Commercials uns genauer ansehen.
Fakt ist - die Commercials sind im Weizen laut dem alten COT Report extrem Bullish und netto Long. Dazu kommt, dass das Momentum der Veränderungen im COT Report zugenommen hat. Ein Ausbruch nach oben, würde zu diesem Chart sehr gut passen. Doch dies machen NIE die Commercials, sondern immer nur die großen Funds!
Da wir für die nächsten zwei Wochen noch eine steigende Saisonalität haben, sind Longpositionen eindeutig zu bevorzugen!
S&P500
Der Chart zeigt uns die extreme 75% Korrektur im S&P500 und unten die Positionen der Commercials im Mini S&P500.
Eine solche 75% Korrektur sollte ausreichen, um eine Korrektur als "abgeschlossen" zu betrachten. Die nächsten Woche sollte es nun mehr zur Seite gehen. Natürlich wird dabei auchdie Unterstützung bei 1077 Punkte getestet. Vergleichen Sie diesen Chart mit dem Silberchart, da ging es in den Wochen danach auch sehr volatil nach oben und unten - doch hauptsächlich zur Seite!
Von der Saisonalität im S&P 500 haben wir bis Oktober keine Unterstützung für einen Aufwärtstrend zu erwarten, denn sie zeigt deutlich nach unten. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch fragen, ob diese Korrektur bei dem Commercials als abgeschlossen gilt. Ein sehr guter Indikator sind dafür die Netto Positionen aus beiden Kontrakten - den großen und kleinen S&P500.
Was wir hier sehen, läßt uns hoffen. Die Commercials sind netto long im Aktienmarkt. Sobald auch die Funds ihre Shortausrichtung verändern, wird es zu einer Bodenbildung kommen und damit wieder zu einem Trendwechsel! Der Zeitpunkt ist auch zu erkennen - bis Oktober 2011.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
P.S.: Mein neues MPK Coaching Programm ist fertig - hier die Unterlagen!
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Das neue MPK Coaching Programm startet im September!
Freitag, 12. August 2011 17:33:00
Möchten Sie die Märkte besser analysieren? Möchten Sie wissen, wann es für einen Markt interessant wird? Möchten Sie Ihr Timing enorm verbessern – dann dürften diese folgenden Seiten und Charts für Sie interessant sein.
S&P500
Dieses Short-Signal kommt nicht allzu oft, doch wenn, dann ist das Ergebnis mehr als beeindruckend. In den letzten fünf Jahren gab es fünf Signale. Allein nur diese Signale haben einen Profit von ungefähr 28.000 USD erzielt!
Doch es gab auch Kaufsignale in diesem Zeitraum. Long-Signale gab es aber nur vier, doch auch die wurden alle mit einem Gewinn beendet!
Dies ergab ein Profit von 17.800 USD.
In fünf Jahren hatten wir also neun Signale, keine Fehlsignale dabei und ein Gesamtgewinn von 45.800 USD. Diese zwei Techniken sind mit Futures oder auch CFD`s umsetzbar.
Diese Technik ist verblüffend einfach und effektiv, doch was das Beste ist, Sie wissen schon am Sonntagabend, in welchen Markt und ab welchem Level Sie einsteigen müssen! Nicht nur für den S&P500, sondern für alle Märkte!
Gold – Value & COT Ansatz
Von Gold reden alle, doch geben Sie auch exakte Kauf und Verkaufsempfehlungen?
Seit Juli 2010 gab es allein vier ideale Möglichkeiten für einen Long Einstieg. Je nach Risiko hätten diese Positionen einen Gewinn von 40.000 USD erzielt. Im Coaching erfahren Sie, wann Sie Gewinne mitnehmen sollten oder sogar komplett aus dem Markt austeigen müssen.
Diese Techniken basieren auf eine eigens von mir entwickelte Indikatorgruppe und basieren auf eine intensive Analyse des COT Reports. Sie möchten diese Timing Indikatoren auch für Ihr Trading verwenden?
Natürlich können Sie auch komplett fertige Systeme vom Coaching erwarten. Für den S&P500 erhalten Sie zum Beispiel das folgende System.
S&P500 – MDT
Das ist ein speziell für den S&P500 entwickeltes System. Wenn Sie sich die Programmierung ansehen, erkennen Sie sofort, wie stabil und einfach es ist. Mit dem ersten Blick auf den Chart können Sie sagen, ob und wann Sie eine Long oder eine Shortposition aufbauen. Dieses System hat seit 1998 nur ein einziges Jahr im Minus abgeschlossen, egal wie volatil der Aktienmarkt war!
Allein in diesem Jahr hat es eine Trefferquote von 95,83 Prozent und aktuell kann es nur Shortpositionen aufbauen.
Hier sind die Risiko – Parameter:
Eine Trefferquote von über 80 Prozent und dabei einen Profitfaktor von 3,45 – das haben nicht wirklich viele Systeme aufzuzeigen. Dieses System generiert pro Jahr rund 26 Trades und erzielt damit einen monatlichen Gewinn von 1.000 USD. Bei der Verwendung des richtigen Money Managements System erhöht sich dieses Ergebnis beträchtlich.
Dieses System hat eine Besonderheit, man kann es mit dem Mini S&P500 Futures handeln, doch der bessere Weg ist hier, der Einsatz von einem gehebelten ETF auf den S&P500.
BtheBB – Systemgruppe
Ein anderes System – besser eine komplette Systemgruppe – möchte ich Ihnen nun zeigen. In dieser Grafik sehen Sie das komplette Portfolio und die dazugehören Märkte mit ihren Gewinnen.
Das Beispiel ist für den Goldmarkt aktiv und zählt dort zu den besten Systemen. Kommen wir nun zum Goldsystem.
Das Gold System - BtheBB
Sie sehen hier die Entwicklung seit 2005. Wir haben hier einen klaren langfristigen Aufwärtstrend, doch dieser Ansatz funktioniert auch in Aktienmärkten wie dem EuroStoxx50. Hier hatten wir 2008 und 2011 starke Korrekturen oder sogar einen Crash. Sehen Sie selbst, wie dieses System 2008 gearbeitet hat.
EuroStoxx50 - System - BtheBB
Insgesamt umfasst das BtheBB Portfolio acht verschiedene Märkte. Doch sie werden alle mit dem gleichen Trading Ansatz gehandelt.
Diese Trading Technik basiert auf ein „Systemfehler“ der Big Boys im Markt. Diesen Effekt kann man seit 2002 für sich erfolgreich nutzen und bald können Sie diese Technik auch für sich einsetzen!
Als komplettes Portfolio sieht die Entwicklung der Equitykurve wie folgt aus:
Allein diese Strategie im Portfolio kann im Monat einen durchschnittlichen Gewinn von 2.115,00 USD erzielen. Sehen Sie sich die weiteren Faktoren an:
Das waren bis jetzt alles sogenannte Einzel – Positionen. Doch speziell im Spread Trading, werden Sie lernen, Ihre Chancen für einen Gewinn zu verdoppeln – von 33 Prozent auf 66 Prozent!
Spread Trading
Normalerweise verwende ich beim Spread Trading neben dem Vorteil der COT Daten auch die Saisonalität. Diese Grundtechniken werden Sie lernen und danach auch zu 100 Prozent umsetzen können, doch es gibt noch eine Steigerung. Der Schlüssel zu diesem Erfolg befindet sich in dieser Tabelle:
Diese Techniken verwenden die Hedgefunds und diese Techniken werden normalerweise nicht veröffentlicht! Wie aber die Performance aussehen kann, zeigt diese Übersicht eines Hedgefunds aus Zürich!
Ein Gewinn von 18,87 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität von 5,19 Prozent ist mehr als gut! Nur was bedeutet dies nun für Sie?
Sie erhalten ein komplettes Skript mit 36 Seiten, der genauen Erklärung warum diese Technik so phänomenal funktioniert. Doch dazu haben Sie dann auch die Märkte, das exakte Entry und Exit.
Wenn Sie nur diese 36 Trades im Jahr durchführen, dann erreichen Sie einen durchschnittlichen Gewinn von 14.036 USD pro Jahr – ohne Money Management! Die Anzahl der Märkte können Sie noch erweitern, das Wissen und die Fähigkeiten haben Sie nach dem MPK Coaching Programm!
Saisonalitäten
Bei den professionellen Rohstoffhändlern ist diese Technik ein extrem wichtiger Filter für erstaunliche Gewinne. Erstaunlich ist aber auch, dass viele private Trader, diese Technik nicht für sich nutzen.
Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite werden die Märkte von den Privaten hauptsächlich technisch gehandelt, ohne einen Blick auf die Fundamentaldaten und auf der anderen Seite, ist es nicht so leicht, die Saisonalitäten für sich richtig umzusetzen. Wenn Sie dies aber können, dann werden Sie am Jahresende einen höheren Kontostand haben.
Sehen wir uns einige Beispiele an. Zuerst sehen wir und die US-T-Bond Zinsen an und zwar nur dieses Jahr. Zwei saisonale Trades waren möglich.
Zwei Trades und ein Profit von knapp 14.000 USD.
Baumwolle
Hier hätten Sie diesen Abwärtstrend herausfiltern können!
Soybeans
Silber
Diese wenigen Beispiele sollten ausreichen, um Ihnen den großen Vorteil der Saisonalität näher zu bringen. Ich würde heute keine Position mehr eröffnen, ohne vorher mir die Saisonalität anzusehen.
Für den professionellen Handel benötigen Sie auch die richtigen Werkzeuge. Sie bekommen eine Analyse Software – den ForexBull (Silver Edition) dazu! Wo liegt der Mehrwert für Sie?
ForexBull
Mit dieser einmaligen Software erhalten Sie ein Werkzeug, was speziell für den kurzfristigen Handel in den Forex- und Aktienmärkten aber auch in den Rohstoffen (Gold, Silber, Weizen, Mais, Zucker u.a.) konzipiert wurde. Das Herzstück ist ein Scanner, der die Märkte nach hoch profitablen Patternformationen durchsucht und diese Ihnen anzeigt.
So erhalten Sie jeden Morgen die Märkte, mit den besten Gewinnchancen für diesen Tag.
Dazu gibt es für jeden einzelnen Markt, eine umfassende Wochenstatistik. Sie sehen auf einen Blick, wann die Chancen für steigende Kurse am Höchsten sind und um wie viel die Kurse wahrscheinlich steigen werden. In der nächsten Grafik sehen Sie ein Beispiel für den EUR/CHF.
Der Euro ist am Montag sehr schwach, nur 34% aller Schlusskurse liegen nach 22 Uhr im Plus. Eine Longposition ist wohl am Montag nicht so erfolgsversprechend! Wer aber eine Shortposition eröffnet, der kann mit einer Kursbewegung von 145 Pips rechnen.
Ich kenne keine Software, die Ihnen diese Analyse so schnell und ohne Programmierkenntnisse anzeigt.
Doch dies ist nicht alles! Der ForexBull ist auch in der Lage die aktuellen Korrelationen zu anderen Märkten und die Saisonalität für die nächsten 200 Tage anzuzeigen oder wenn Sie es wollen, auch für die nächsten fünf Tage. Insgesamt hat der ForexBull 12 verschiedene Tools, die Ihnen das Traden stark vereinfachen. Das Prinzip dahinter ist einfach:
Zur richtigen Zeit – im richtigen Markt – auf der richtigen Seite!
Sie haben mit dem ForexBull die Möglichkeit, 37 verschiedene Märkte nach den größten Chancen tagesgenau zu Analysieren. Was dabei raus kommen kann, soll Ihnen diese nächste Grafik zeigen.
Hier haben wir seit der 45. Kalenderwoche 2010 jeden Tag eine Empfehlung für den Forexmarkt abgegeben und am Abend ausgewertet.
Von den 39 Wochen, haben bis jetzt nur vier Wochen im Minus und eine Woche mit einer schwarzen Null die Woche beendet. Die restlichen 34 Wochen erreichten einen Gewinn, dieser liegt bei durchschnittlichen 90 Pips pro Woche. Vergessen wir nicht, dies ist nur eine Empfehlung pro Tag aus 37 möglichen Märkten!
Diese Software kostet in dieser Version 440 Euro, die Kosten für den Datenfeed, welche normalerweise pro Jahr bei 700 USD liegen entfallen für Sie! Wenn Sie immer noch interessiert sind, dann lesen Sie nun weiter.
Das MPK - Coaching Programm
Das Coaching geht über einen Zeitraum von 12 Wochen. Sie erhalten jede Woche ein neues Lernskript, um sich auf das Webinar aktiv vorzubereiten. Einmal die Woche findet das Webinar statt. Zwei Tage später, haben Sie dann die Chance im 90 Minuten Einzelcoaching alle Ihre Fragen von mir beantworten zu lassen. Insgesamt sind dies über 1080 Minuten oder 18 Stunden Einzelcoaching.
Ab der 8. Woche, werden wir aktive Positionen in den Märkten eröffnen und verwalten. Bis dahin sind Sie in der Lage, die besten Marktchancen herauszufiltern und für sich umzusetzen. Ich zeige Ihnen dabei meine offenen Positionen im Markt und wie ich diese verwalte. Kurz – wir machen aktives Livetrading.
Nach den 12 Wochen ist jedoch nicht Schluss. Aus meinen Erfahrungen im Coaching weiß ich, dass es immer wieder neue Fragen geben wird. Deswegen können alle Absolventen meines Coachingskurses, einmal die Woche sich online mit mir austauschen in einem speziellen Absolventen-Webinar.
So sind die Wochen aufgebaut:
1. Woche Risiko & Money Management
2. Woche ForexBull und seine Anwendung
3. Woche COT Report Teil 1
4. Woche COT Report Teil 2
5. Woche COT Report Teil 3
6. Woche Saisonalität
7. Woche Marktauswahl – Filtertechniken
8. Woche Praktische Marktauswahl
9. Woche Entry - Techniken
10. Woche Exit – Techniken
11. Woche Spread Trading
12. Woche Spread Auswahl Techniken
- Sie benötigen pro Woche mindestens drei besser sind fünf Stunden Zeit. Als Software bietet sich der TradeNavigator von Genesis an.
- Als Mindestkontogröße sind 22.000 USD optimal
- Welche Märkte werden wir behandeln?
- 16 Währungspaare aus dem FOREX Bereich, Aktienindizes, Zinsmärkte, alle wichtigsten Rohstoffmärkte.
· Alle Techniken können mit Futures, ETF´s oder auch CFD`s umgesetzt werden.
Die Teilnehmeranzahl liegt bei 5.
Was erhalten Sie alles:
1. 9 Skripte mit insgesamt 450 Seiten
- Risiko & Money Management
- COT Report 1 - alter Report
- COT Report 2 - neuer Report
- COT Report 3 – Strategien
- Marktauswahl – die besten Filtertechniken
- Spread Trading
- Spread Trading mit den Big Boys
- Saisonalitäten
- ForexBull
2. alle Indikatoren - können sofort im TradeNavigator eingesetzt werden
- Frühwarn System für den Goldmarkt
- Frühwarn Indikatoren für alle Märkte
- Speziell für den S&P500 ein Long Entry Indikator mit hoher Trefferquote
3. alle Systeme – können sofort im TradeNavigator eingesetzt werden
- Gold
- 8 verschiedene Roll-Over-Systeme
- S&P500 System
4. den ForexBull - Silver Version - im Wert von 440 Euro
- für das Aufsuchen von profitablen Patternformationen
- Wochenstatistiken
- Saisonalitäten
- Korrelation
- Trends
- ADX Chancen
· 12 Online Seminare
- 60 Minuten pro Woche
· 12 Einzelcoachings
- 90 Minuten pro Woche
Wenn Sie nun noch weiter Interesse an diesem Coaching Programm haben, dann haben Sie hier die Unterlagen: MPK Coaching Programm
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Gold auf Rekordkurs
Mittwoch, 10. August 2011 17:29:00
Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Goldpositionen nach oben gehen, wie eine Rakete, doch mal ehrlich - über 20% in 28 Tagen ist nicht normal! Sehen wir uns den Chart an:
Aktuell steht das Gold 70 Cent unter der Marke von 1.780 USD und alle technischen Indikatoren zeigen eine starke Marktübertreibung an. Die Stop-Loss Zone befindet sich jetzt schon oberhalb der 1.700 USD Marke und eine Korrektur wird mindestens bis auf das Level von 1.666 USD gehen. Das wäre dann eine 25% Korrektur - eigentlich nichts, doch dies sind mehr als 100 USD!
Nutzen wir noch die Kursbewegung nach oben und ziehen das Stop-Loss konstant nach, in diesem Fall hat eine Gewinnmitnahme noch keinen geschadet. Mit einer Futurer Position hätten Sie jetzt einen offenen Profit von über 20.000 USD pro Kontrakt und dies innerhalb von nur 28 Tagen! Bleiben wir also vernüftig und werden wir nicht zu gierig!
Jetzt haben wir gerade den Widerstand durchbrochen und liegen bei 1.786,60 USD!
Genießen wir es und sichern uns trotzdem ab!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
