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Gold steigt weiter 1.782 USD
Dienstag, 09. August 2011 12:00:00
Wir haben gestern noch über die Stop-Levels im Gold nachgedacht - diese sind mittlerweile schon wieder veraltet. Ich möchte diese aber heute wieder aktualisieren.Sehen wir uns die Ausgangslage noch einmal an.
Wir sehen das letzte Einstiegsignal lag bei 1.503 USD. Seit dem sind 25 Tage vorbei und Gold hat über 18 Prozent an Wert zugelegt. Wer nun dort eine Position im Futurer aufgebaut hätte, wäre aktuell mit einem Plus von 27.210 USD belohnt wurden. Aber auf dem Papier! Es ist eine offene Position und so stellt sich die Frage - Laufen lassen oder Schließen?!
Ich bin für Gewinn laufen lassen und ziehe lieber die Stopps nach. Diesen Chart kennen Sie schon, nur dieser ist aktualisiert.
Die Stop-Loss Zone hat sich um 50 USD nach oben verschoben und liegt nun im Bereich von 1681 USD bis 1702 USD. Sobald die Korrektur kommt, dürfte das erste Ziel das 50% Level sein und dies liegt bei 1.630 USD. Im Silber haben wir aber gesehen, das es sogar noch tiefer gehen kann auf das 75% Level. Dies würde für Gold eine untere Grenze bei 1.554 USD bedeuten.
Das die Korrektur unmittelbar bevorsteht, zeigt auch der ADX an. Der Markt ist überhitzt und es lohnt sich, seine offenen Positionen abzusichern. Ein Goldanstieg von 18 Prozent in knapp fünf Wochen ist alles andere als normal. Die Richtung bleibt weiter bestehen - Gold wird die Marke von 2500 USD innerhhalb der nächsten 8 Monate erreichen, aber mit Korrekturen!
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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Gold auf Allzeithoch und es geht weiter
Montag, 08. August 2011 20:57:00
Gold erreicht heute die Marke von 1.719,60 USD! Der Anstieg gleicht langsam den Anstieg von Silber, bevor es nach unten ging. Über eines sind wir uns einig, der Goldmarkt ist aktuell stark überhitzt, doch reicht dies auch schon aus, um das Gold nach unten zu drücken? Auf all diese Fragen möchte ich jetzt etwas näher eingehen.
Was wir sehen, ist der Goldanstieg umhüllt von einem Regessionskanal und das Gold hat nun das oberer Band weit hinter sich gelassen. Was wir auch sehen, das letzte Einstiegsignal bei 1478 USD lag mehr als optimal! Im nächsten Chart sehen wir den gleichen Anstieg, doch diesmal umhüllt mit einen Volatilitätsband.
Auch hier sehen wir, die Kurse sind auch hier weit über das Band herausgeschossen. Kein Wunder also, wenn wir hier schon seit vier Tagen mögliche Shortsignale sehen, doch die dazu notwendigen Bereiche wurden noch nicht erreicht. Bevor ich diese zeige, möchte ich aber boch einen Blick auf den COT Report werfen.
Natürlich zeigen die Positionen der Commercials Extrem Positionen an, doch noch ist etwas Luft. Positiv ist aber, dass die Privaten nicht extrem Bullish sind und normalerweise zeigt diese Gruppe immer sehr gute Entry und Exit Gelegenheiten an. Hier ziehen sich aber die Privaten zurück! Da scheint doch noch etwas Luft nach oben möglich zu sein.
Im folgenden Chart vergleichen wie die Verläufe von Silber und Gold. Gold ist der untere Chart.
Dieser Chart soll uns eigentlich nur eines zeigen, wenn Gold nach unten korrigiert, wird es nicht an der 50% Marke anhalten, sondern es wird noch tiefer gehen auf das 75% Level. Dies würde bedeuten, das wir Kurse sehen könnten um die Marke von 1537 USD!
Stellt sich also die Frage, ab wann sollten wir nach unten aussteigen? Im nächsten Chart zeige ich Ihnen mögliche Ausstieglevel - leider sind diese nur für den Dienstag gültig.
Um Gold genügend Luft zu lassen, sollte erst im Bereich von 1642 und 1654 USD reagiert werden. Sollte also das Gold wider erwartend schon am Dienstag nach unten wegtauchen, dann haben Sie nun das Stop-Loss Level. Geht es aber nicht nach unten, dann steigt dieser Bereich wieder etwas höher.
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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Wie tief geht es runter und konnte man es vorher sehen?
Freitag, 05. August 2011 14:56:00
Die Aktienmärkte sind auf Tauchfahrt aber das Gold will nicht nach oben. Heute möchte ich auf diese beiden Märkte eingehen. War der Absturz im S&P500 vorher sehbar oder kam er völlig überraschend? Wie weit geht nur der S&P500 nach unten und wie wird das Gold darauf reagieren?
S&P500 - Rückblick
Sehen wir uns nur einmal den saisonalen Verlauf der letzten Wochen und Monate im S&P500 an.
Seit 2008 schafft es der S&P500 sich ungefähr im Gleichklang mit der Saisonalität zu bewegen. Immer wenn diese ein saisonales Hoch bildete, gingen die Kurse entweder nach unten oder zur Seite. Das letzte Hoch hatten wir anfang Mai, danach haben wir weder in der Kursen noch in der Saisonalität ein neues Hoch gesehen.
Doch wir wissen auch, nicht immer haben wir in beiden Verläufen eine enge Korrelation, es gibt auch starke Abweichungen, doch dafür gibt es dann auch sehr oft reale Begründungen. Um hier einen Filter einzubauen, verwende ich den ADX in Verbindung mit einem Oszillator auf Wochenbasis. Hier der Chart dazu:
Wir sehen unten den ADX ein einem Abwärtstrend und der Oszillator bildet ein neues Zwischenhoch, welches aber tiefer ist, als das letzte Hoch! Dies ist das Short-Setup für mich. Nun verwende ich als Bestätigung das Tief dieses Bars, wird es durchbrochen, so haben wir ein Short-Entry. Das erste Signal gab es bei 1.325 und das zweite Signale bei 1.278 Punkte. Benutzt man den Oszillator auch wieder als Exit, so konnte der erste Trade bei 1275 Punkten geschlossen werden. Die zweite Position ist noch offen.
Stellt sich die Frage - wie weit geht es nun nach unten. Im folgenden Chart sehen Sie den S&P500 auf Tagesbasis mit der Saisonalität und den möglichen Kurszielen.
Halten wir zuerst die ungefähre Länge der "Schwächephase" im S&P500 fest - bis Anfang Oktober 2011, danach sollte sich ein Einstieg wieder lohnen. Doch als mögliche Kursziele bis dahin sehe ich zuerst den Bereich der 50% Korrektur. Dafür verwende ich das Tief bei 1002 Punkten und das Hoch bei 1374 Punkte. Damit ergibt sich eine Korrektur bis in den Bereich von 1188 Punkte. Verwende ich aber den letzten größeren Anstieg - vom Juni bis Juli 2011 - dann kann es sogar noch tiefer gehen. Der Bereich von 1150 bis 1100 wäre dann wahrscheinlich.
Ich persönlich tendiere für eine erste Bodenbildung im Bereich von 1180 Punkte. Gute Anhaltspunkte finden wir aber auch im VIX Index und im ROC Indikator. Beide sind aber noch weit davon entfernt, einen Boden anzuzeigen, Sie sehen es hier im Chart.
Fazit: Bis Oktober würde ich keine neuen Longpositionen aufbauen, doch eine Kurskorrektur nach oben für ein Entry nach unten nutzen!
Gold
Gold ist ja eine besondere Anlage und wird gerade in den heutigen Tagen verstärkt nachgefragt. Neue Allzeitshochs sind fast normal aber leider auch die hohe Volatilität in den letzten Wochen. Im letzten COT Bericht konnt man sehr gut erkennen, dass die Commercials mit ihren Aktiviuäten in allen wichtigen Zeitfenstern zum Gold bearish sind.Doch dies reichte noch nicht aus, ein Warnsignal zu generieren.
Im folgenden Chart sehen Sie alle wichtigen Signale im Gold Markt auf Wochenbasis.
Mit Hilfe der Positionen des COT Reports konnten fast alle markanten Tiefs auch als Einstiege erkannt werden. Für eine Shortposition verwende ich aber auch noch einen zweiten Indikator, welcher auf die Volatilität sich bezieht. Interessant wird es dann immer, wenn dieses Signal mit einem saisonalen Hoch oder Zwischenhoch korrespondiert! Sie sehen es im Chart.
Danach gingen die Kurse vom Gold immer nach unten. Halten wir fest - Gold befindet sich extrem weit oben im Volatilitäts-Band. Eine Rückkehr oder Kurskorrektur erscheint mehr als Logisch zum jetzigen Zeitpunkt.
Dabei haben wir als mögliches Kursziel durchaus den Bereich unter 1600 USD im Auge. Dies wäre dann eine klassische 50% Korrektur. Passend dazu ist auch der 30 Tage Moving Average, der sich auch in diesem Bereich befindet.
Fazit: Jetzt in Gold neu einsteigen macht kein Sinn, eine Gewinnmitnahme aber ja. Kurse um die 1580 USD sind dann wieder Einstiegskurse!
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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