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FOREX - KW 29 - AUD/JPY - CHF/JPY - EUR/CAD - EUR/CHF - EUR/GBP - GBP/CHF - GBP/JPY - GBP/USD - NZD/JPY - NZD/USD - USD/CAD
Montag, 13. Juli 2009 09:55:00
Sehen wir uns heute wieder die verschiedensten Währungspaare an und suchen die heraus, welche uns für diese Woche die höchsten Gewinnchancen versprechen.
Zuerst sehen wir uns die Währungspaare von der charttechnischen Seite an und versuchen hier zu einer klaren Aussage zu kommen. Danach verwenden wir den ForexBull, um mit Hilfe der Pattern eine Trendaussage für diese Woche zu erhalten.
Nur wenn beide Analysen klar in eine Richtung weisen, dann werden wir dieses Währungspaar in unser Tradingsportfolio für diese Woche aufnehmen. Dabei handeln wir dann ausschließlich nur diese Signale, welche mit unserer Analyse – Trendrichtung übereinstimmt.
Fangen wir an!
AUD/JPY
Bis Mitte Mai ging es einfach nur nach oben. Der Aufwärtstrend harmonisierte mit der Saisonalität, doch diese hat seit Mai in Richtung Süden gedreht. Anfang November wird diese Richtung auch bestehen bleiben. Nur so leicht gibt der AUD/JPY nicht seinen Trend auf. Das Währungspaar befindet sich nun in einer stark überhitzten Zone – sowohl im langfristigen Aufwärtstrend als auch im kurzfristigen Betrachtungsfenster. Überall ist der Ausbruch nach unten klar zu erkennen. Doch der ADX schlägt Alarm! Für diese Woche ist also mit einer Gegenbewegung zu rechnen.
Fazit: Bullish
CHF/JPY
Bis August zeigt die Saisonalität noch nach oben. Im kurzfristigen Zeitfenster sogar etwas steiler bis zum August hin. Da das Währungspaar sich im Bereich der 2fachen Standartabweichung befindet, wird es hier nach oben in Richtung der 87.00 gehen.
Fazit: Bullish
EUR/CAD
Aktuell hat sich der EUR/CAD von seiner Saisonalität getrennt, denn seit Mitte Juli zeigt diese seitwärts, doch der Kurs ging nach oben. Da das Währungspaar aber keinen extremen Bereich erreicht hat – ist keine klare Richtung für diese Woche zu sehen.
Fazit: Neutral
EUR/CHF
Keine drei Wochen hat es gebraucht, um die Stützungskäufe der Schweizer Notenbank wieder zu entkräften. Der EUR/CHF ist zu seinem Mittelwert zurück gekehrt – 1.5117. Luft nach unten ist bis zu 1.5000, doch so schnell wird es nicht gehen. Vorher wird das Potential in Richtung 1.5194 getestet.
Fazit: Bullish – wenn auch nur leicht!
EUR/GBP
Der Widerstand bei 0.8647 hielt in der letzten Wochen. Da die Saisonalität bis August nun seitwärts zeigt, wird auch das Währungspaar sich in einer Kursspanne bewegen. Nach oben sind es die 0.8647 und nach unten 0.8378.
Fazit: Bearish
GBP/CHF
Da die Gegenbewegung schon am letzten Mittwoch erfolgte, bewegt sich der GBP/CHF leicht im Niemandsland – von der Saisonalität kommt auch nur eine Seitwärtsausrichtung bis Ende August.
Fazit. Neutral
GBP/JPY
Der Kursrutsch der letzten Woche war sehr heftig und ging sogar mit der Saisonalität! Nun zeigt diese wieder nach oben und auch der ADX signalisiert eine Gegenbewegung. Bis Anfang nächster Woche sollte die Unterstützung für steigende Kurse zu sehen sein.
Fazit: Bullish
GBP/USD
Auf dem ersten Blick sieht dieser Chart wie der GBP/JPY aus, doch nicht mehr beim zweitem Blick. Die Saisonalität zeigt nur noch bis Anfang nächste Woche nach oben und der Kurs befindet sich schon bei seinem Mittelwert.
Fazit: Neutral
NZD/JPY
Hier stimmt wieder alles! Saisonalität zeigt nach oben – ADX signalisiert eine Gegenbewegung und der NZD/JPY ist zu heftig eingebrochen in der letzten Woche. Hier ist wieder Luft nach oben bis 61.76.
Fazit: Bullish
NZD/USD
Eine nicht leichte Situation im Chart – der NZD/USD befindet sich im Bereich der 2fachen Standartabweichung – was schon mal für long spricht. Doch die Saisonalität zeigt in Richtung Süden – wenn auch aktuell mehr Seitwärts. Hier kann es daher in beide Richtungen heftig ausschlagen.
Fazit: neutral
USD/CAD
Der Widerstand bei 1.1674 hält und so sollte der Kurs nach unten rutschen, doch die Saisonalität zeigt nach oben. Diese Woche wird es sehr volatil hier zugehen, da die letzten Tage immer ruhiger wurden – die Ruhe vor dem Sturm.
Fazit: neutral
Kommen wir nun zum ForexBull und seiner Patternprognose für diese Woche. Elf Währungspaare zeigen eine klare Richtung, doch nicht alle Signale sind wirklich stabil! Sie erkennen die an der Häufigkeit, ist diese kleiner als 30, dann ist Vorsicht angesagt. Aktuell sehen Sie dies beim CHF/JPY, NZD/USD aber auch bei der zweiten Patternformation im NZD/JPY. Stabile Signale erkennen wir im EUR/CAD, EUR/GBP und GBP/USD.
Da es aber für nichts eine 100% Sicherheit gibt – außer für unser Ableben, besteht die Kunst im Minimieren. Nur wenn wir überall eine klare Richtung erkennen, dann wird dieses Währungspaar für uns interessant. In der Zusammenfassung sieht es dann wie folgt aus:
So wurden aus 11 nur noch 5! Vier long und einmal short. Diese Währungspaare handle ich nun mit zwei Techniken – der Volatilitäts-Ausbruchs-Technik und den Signalen des FOREXBULL´s – doch immer nur in Trendrichtung! Beachten Sie auch die Korrelation der einzelnen Währungspaare zu einander - mancher Verlusttag fällt damit etwas geringer aus!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
Mike C. Kock
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Ausblick auf den COT Report!
Samstag, 11. Juli 2009 12:19:00
Da es bis Dienstag noch sehr lang ist - hier schon einmal die ersten Zahlen vom letztem COT Report der letzten Woche. Dabei ist die Kaufliste der Commercials interessant - alle wichtigen Energiemärkte sind ganz weit oben zu finden. Positiv ist, dass die Commercials weiter in den Aktienmärkten bullish sind - der NASDAQ und der S&P500 zeigen dies klar.
Die Getreidemärkte rücken wieder in den Vordergrund, trotz der Kursverluste vom Freitag. Weiter unten ist für uns ein ganz wichtiger Markt - das Silber! Hier scheint das Interesse der Insider größer zu sein, als im Gold!
Auf der Verkaufsliste finden wir folgende Märkte wieder:
Mehr wieder direkt per Mail - ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Bis Dienstag!
Mike C. Kock
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Rohstoffanalyse – COT Report - mit dabei sind: Grains – Softs – Meats – Benzin und Palladium
Mittwoch, 08. Juli 2009 19:02:00
Markt – Gerüchte / Markt - Fakten
Sojabohnen
Die Lagerbestände waren am 1.Juni 2009 im Vergleich zum Vorjahr 12 Prozent niedriger. Dies bestätigte die USDA in ihrem letztem Report. Die angespannte Lange kann durch weitere Käufe von China noch verstärkt werden. Aktuell haben die Chinesen 113.000 Tonnen Sojabohnen bestellt. Diese sollen noch vor der neuen Ernte verladen werden. Sprich – hier geht es ganz klar an die Lagerbestände. Auch für die neue Ernte ist schon eine große Bestellung aus China auf den Tischen der Händler – 600.000 Tonnen möchte China nach dem 1. September geliefert bekommen.
Dafür sind die Aussichten auf die neue Ernte gut. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und die Bauern konnten noch einige brache Felder bestellen. Großen Einfluss haben auch ein starker US Dollar – der einen weiteren Preisanstieg bei den Bohnen bremsen würde und ein die weitere Entwicklung des Rohöls. Fallen hier die Preise wieder, wird die Nachfrage nach Bioethanol gedrosselt werden.
Mais / Corn
Hier spielt nur die aktuelle Wetterentwicklung eine wichtige Rolle und genau darauf sehen die meisten Marktteilnehmer. Der Juli ist einer der wichtigsten Monate für die Bestäubung der Pflanzen. Bis jetzt sind die Bedingungen ideal. Ein wahrer Schocker war dafür die Nachricht der USDA, welche mit den großen Anbauflächen für Aufregung sorgte. 87 Millionen Arces sind die zweitgrößte Anbaufläche seit 1946! So fehlen dem Markt bullishe Nachrichten!
Weizen
Auch der Preis im Weizen leidet ein wenig unter den guten Wetter, dem starken US Dollar und dem schwächeren Ölpreis. Jetzt enttäuschen auch noch die Exportaussichten die unter den Erwartungen des Marktes lagen. 12,8 Millionen Scheffel sind zu niedrig für eine Erwartung die in der Spitze bei über 17 Millionen Scheffel lag. Kein Wunder also – das hier die Preise weiter gefallen sind.
Spread Trading
Weizen September gegen Mais September – dieser Spread nutzt die typische Saisonalität für den Monat Juli aus.
COT Report
Fangen wir mit den Käufen der Commercials an. Eines nur vorweg – an der dritten Stelle steht der mini S&P500 Kontrakt.
Wir finden ganz oben das Beanoil gefolgt vom Weizen. Ganz unten stehen die Lean Hogs und die Positionen sind schon seit Wochen hier in einem Extrembereich. Sowohl bei den Commercials, als auch bei den Fonds. Eine baldige Trendumkehr ist damit klar und deutlich zu erkennen, doch dazu später!
Kurz noch eine kleiner Bemerkung zum Hafer – Oats – da es kein so liquider Markt ist, lassen wir den Versuch einer Analyse, denn die Umsetzung ist fast gefährlicher als mit der Analyse richtig zu liegen.
Auf der Verkaufsliste finden wir vier Rohstoffe wieder.
Live Cattle und Feeder Cattle komplettieren die Fleischmärkte. Dazu sehen wir uns noch das Palladium und den Zucker etwas genauer an.
Die anderen Märkte auf der Liste kommen alle aus dem Währungsbereich – der Mexikanische Peso, das Britische Pfund und der Australische Dollar sind zu sehen. Für die Währungshändler unter Ihnen, im GBP und AUD steht eine Gegenbewegung bevor, richten Sie sich darauf schon mal ein.
Die Fleischmärkte
Live Cattle
11.496 Kontrakte verkauften die Commercials und halbierten damit ihre Longposition. Doch dies ist kein Zeichen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends, denn die Fonds sind in das Bullenlager gewechselt und stehen nun für weitere Kursgewinne in der Verantwortung. Doch solange wie die Kurse unter der 87er Marke bleiben, steigen auch keine neuen Trendfolger in den Markt ein und der Versuch eines Trendwechsels verpufft.
Fazit: Kurse über 87 sind Kaufkurse!
Feeder Cattle
Der Chart sagt alle! Hier ist ein neuer Trend und er bekommt volle Unterstützung von der Saisonalität – Herz was willst du mehr?! Nächstes Kursziel – 112,00!
Lean Hogs
Viele solche Chancen an den Terminmärkten gibt es nicht, die sehr klar vor einem liegen. Seit dem Februar bauen die Commercials auf der Longseite ihre Position weiter aus und die Fonds als Trendfolger, ihre Shortposition. Mittlerweile haben beide Lager aber extreme Kontraktbestände erreicht und nun stellt sich die Frage, wann gibt die ganze Sache?!
Fazit: gute Einstiegsmöglichkeit mit viel Luft nach oben – die Unterstützungszone bei 57,00 dient gleichzeitig als Stoplevel für unsere Position.
Metall – Palladium
Zwar befinden sich das Palladium in einem Aufwärtstrend, doch die entgegengesetzte Saisonalität drückt nun diesen Trend immer weiter in ihre Richtung. Noch bleibt er oberhalb des Gleitenden Durchschnitt und kann diesen immer noch als Unterstützung nutzen. Noch bis ende September wird die Saisonalität in diese Richtung zeigen.
Fazit: Neutral!
Energie – Benzin
Benzin ist in eine Region gekommen, wo nun wieder eine Bewegung nach oben bald bevorsteht. Bis jetzt ist der Aufwärtstrend noch intakt und ab dem 24.07. zeigt auch die Saisonalität wieder nach oben. Nur halt nicht mehr so lange.
Fazit: kurzfristig nach oben – mittelfristig seitwärts – ab Oktober leicht abwärts.
Softs – Zucker
Die 18,21 sind ein alter Höchstkurs aus dem letztem Sommer 08. Interessant ist, dass die Commercials ihre Shortposition weiter ausbauen. Sie rechnen mit einem Kursrückgang. Rein von der Saisonalität her haben sie recht und auch die Widerstände oberhalb der 18,21 sind sehr stark. Für die Fonds müssen neue Hochs erreicht werden, sonst steigen die Trendfolger aus.
Fazit: Pattsituation – neutral!
Orangensaft
Wieder startet ein Versuch einen Trendwechsel einzuleiten. Die Chancen dafür stehen gut. Die Saisonalität zeigt nach oben und die Commercials sind immer noch die Bullen im Markt. Nur zwei kleine Hindernisse stehen diesem Unternehmen im Wege – der Moving Average und der Widerstand bei 100,75. Da sich die fundamentale Lage noch nicht geändert hat, sollte der Trendwechsel nur eine Frage der Zeit sein.
Fazit: Bullish – der Stop liegt bei 75.25.
Getreide – Weizen
Die 6. Woche in Folge fallen die Preise und nun wurde dazu noch die wichtige Unterstützung bei 521 angegriffen. Doch die Zeit ist mehr als Reif genug für einen Trendwechsel. Die Commercials sind die Bullen im Markt und die Fonds aktuell noch die Bären. Dies ändert sich aber bei preisen über der 600 Cent Marke! Dann werden die Fonds wieder mutiger.
Wer sich nicht so richtig in diesen Trade traut, der kann sich vielleicht mit einer für diese Zeit typischen Spread Position mehr anfreunden. Weizen September long und Mais September short. Die Idee dahinter ist folgende, die Getreidemärkte sehen normalerweise im Juli ihren Tiefstpunkt und fangen dann an zu steigen. In diesem Spread ist es aber wichtig, dass der Weizen schneller als das Mais steigt oder halt langsamer als der Mais fällt. Sie sehen, Sie haben ein Gewinnchance mehr. Hier der Chart dazu.
Die Saisonalität zeigt klar nach oben im Spread, doch auch in den einzelnen Spreadpositionen.
Fazit: Bullish – sowohl für den Spread als auch für die outright Position!
Bean oil
Fünf Wochen lang ging es nur abwärts und nun zeigt auch die Saisonalität in diese Richtung. Zwar haben die Commercials sich als Bullen positioniert, doch die Fonds werden versuchen die Preise bis unter die 29er Marke zu drücken. Kurzfristig für diese Woche rechne ich aber mit einer leichten Kurserholung, um dann wieder weiter zu fallen. Fazit: kurzfristig – bullish – mittelfristig – bearish!
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche restliche Woche!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
