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Spread Möglichkeiten für den Monat Juli 2009
Mittwoch, 01. Juli 2009 15:45:00
Ein neuer Monat bringt immer neue Chancen an den Börsen mit sich. Wie sieht es mit dem Spread Trading im Juli aus? Hier eine Übersicht dazu!
Sie sehen das theoretische Entry und Exit Datum und Sie sehen in der letzten Spalte die Gewinnwahrscheinlichkeit aus den letzten 15 Jahren. Doch keine Angst - so leicht ist das Trading nicht! Von diesen 22 Möglichkeiten werden nur FÜNF genutzt. Der eine Grund liegt im Risiko - und Money Management und der andere auf der Realität der aktuellen Märkte! Nur weil es in den letzten 15 gut war, muss es nicht auch dieses Jahr gut werden.
Im Juni hatten wir nur drei neue Positionen und noch zwei alte aus dem Monat Mai. 80 Prozent schlossen im Gewinn! Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann lesen Sie mein eBook über das Spread Trading. Oder noch besser - besuchen Sie mein Seminar im September. Vier Tage und dann noch einmal fünf Tage online jeweils eine Stunde. Das hört sich doch gut an oder?!
Viel Erfolg im Monat Juli!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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FOREX – wie endet diese Woche?
Dienstag, 30. Juni 2009 14:14:00
Das sind die Märkte für diese Woche, welche eine klare Richtung über die Formationen der Pattern anzeigen. Zwei Spalten sind besonders wichtig – die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit. Mit den zehn Märkten möchte ich mich nun genauer in dieser Analyse beschäftigen. Ziel ist es, die Märkte zu Traden, welche für diese Woche die höchsten Gewinnchancen für uns bieten!
Wir gehen also nur die Trades ein, welche in unsere Analyserichtung gehen. Dabei ist die Patternanalyse nur ein Bestandteil – wenn auch der Wichtigste. Die anderen Teile sind die klassische Chartanalyse und die Saisonalität. Nur wenn wir in allen drei Gebieten eine klare Signallage haben, handeln wir das Währungspaar.
Ziel ist es dabei nicht, jedes Währungspaar handeln zu wollen oder zu müssen. Wir wollen aber die Paare aussortieren, wo der Handel mehr einem Glücksspiel gleicht. Da wir nie unsere Gewinne wirklich beeinflussen können, müssen wir unser Kapital vor Verlusten schützen.
Fangen wir an!
NZD/JPY
Wir haben hier ein Aufwärtstrend. Wobei wir das alte High vom 1.6.2009 bei 63,32 nicht mehr übertroffen haben. Der Chart prallt an der 2fachen Standartabweichung nach oben ab.
Die Saisonalität ist noch bis zum 17.07.09 nach oben gerichtet. Der FOREXBULL zeigt einen möglichen Schlusskurs bei 62.34 an. Dieser Kurs wurde aber gestern schon erreicht.
Fazit: Der Kurs wird mehr seitwärts tendieren. Durchbricht er aber das Pivot Level von 62.55, dann kann er durch aus in Richtung der 63.32 laufen.
AUD/JPY
Wir haben hier ein schönen Aufwärtstrend. Wobei wir das alte High vom 11.6.2009 bei 80.44 nicht mehr übertroffen haben. Der Chart prallte an der 2.5fachen Standartabweichung nach oben ab. Die Saisonalität ist nur noch kurz nach oben gerichtet. Der FOREXBULL zeigt einen möglichen Schlusskurs bei 77.87 an.
Fazit: Der Kurs wird leicht aufwärts tendieren. Kursziel liegt bei 78.29 bei Durchbruch sogar 79.80.
EUR/CAD
Langfristig ein Abwärtstrend, doch kurzfristig ein schöner Aufwärtstrend. Der FOREXBULL zeigt einen wahrscheinlichen Freitagsschlusskurs von 1.6072 an. Ich rechen damit, das der Kurs maximal bis 1.6366 steigen wird, danach kommt eine Kurskorrektur.
Fazit: Bearish! Kursziel 1.6072 stimmt mit dem Pivot level und der Regressionsgeraden überein!
USD/CAD
Die Korrelation zwischen EUR/CAD und USD/CAD liegt bei 0.9! Daher lohnt es sich nur, einen Markt zu handeln. . Der FOREXBULL zeigt einen wahrscheinlichen Freitagsschlusskurs von 1.1423 an.
Fazit: Bearish! Kursziel 1.1423! Ich würde dieses Währungspaar bevorzugen!
EUR/JPY
Nein - Sie täuschen sich nicht, auch hier ist eine sehr hohe Ähnlichkeit mit den Währungspaaren NZD und AUD gegen JPY klar zu sehen. Die Korrelation liegt bei diesen Währungspaaren bei 0,81 auf Monatsbasis. Wir haben hier ein schönen Aufwärtstrend. Wobei wir das alte High vom 5.6.2009 bei 139.22 nicht mehr übertroffen haben. Die Saisonalität ist nur klar nach oben gerichtet. Der FOREXBULL zeigt einen möglichen Schlusskurs bei 135.42 an. Auch hier ist das Ziel schon bald erreicht.
Fazit: Zwar der beste Markt von allen dreien, doch auch hier sollte nur mit der Volatilitäts-Ausbruchstechnik gehandelt werden!
EUR/CHF
Der FOREXBULL zeigt einen möglichen Schlusskurs bei 1.5292 an. Auch hier ist das Ziel schon bald erreicht. Ansonsten stimmt hier gar nichts – durch die Eingriffe der Schweizer Notenbank ist dieser Markt mehr ein Glückspiel!
Fazit: Es gibt bessere Chancen!
EUR/GBP
Langfristig sehen wir einen Abwärtstrend. Der FOREXBULL zeigt einen wahrscheinlichen Freitagsschlusskurs von 0.8580 an. Die Saisonalität zeigt nach unten und erst ab August wieder klar aufwärts.
Fazit.: Bearishe Kurse für diese Woche.
GBP/CHF
Ein Aufwärtstrend, welcher sehr gut mit der Saisonalität sich bewegt. Von daher ist für diese Woche mit steigenden Kursen zu rechnen. Der FOREXBULL sagt für Freitag einen Schlusskurs von 1.8065 vorher.
Fazit: Bullish – maximales Kursziel liegt bei 1.8180!
AUD/USD
Hier gibt es keine klare Aussage! Selbst der FOREXBULL hat hier ein zu geringe Häufigkeit aufzuweisen.
Fazit: Glücksspiel!
USD/CHF
Ein langer Abwärtstrend bestimmt die Hauptrichtung. Der FOREXBULL ist bullish, doch bei einer Häufigkeit von gerade mal 10 – ist das wirklich keine Aussage! Die Saisonalität zeigt klar nach unten -hier wäre die Bewegung bis 1.0729 anzusetzen.
Fazit: Neutral!
Das war es für diese Woche. Nicht alle Märkte konnten mich überzeugen, gehandelt zu werden. Von den zehn sind nur noch vier übrig geblieben. EUR/GBP – GBP/CHF – USD/CAD – EUR/JPY!
Viel Erfolg beim Trading!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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Rohstoffanalyse - COT Report - 11 verschiedene Märkte genau unter der Lupe - auch das Gold!
Montag, 29. Juni 2009 12:50:00
Markt-Gerüchte / Markt-Fakten
Corn – Mais
Die Händler warten auf den USDA Bericht. Es wird damit gerechnet, dass die letzte Vorhersage vom März weiter gesenkt wird. Am Freitag kauften die Fonds knapp 4.000 Kontrakte.
Brasilien – der viertgrößte Exporteur – leidet aktuell unter der Dürre. Diese beeinflusst wiederum die Aussaat von Mais! Sollte diese Trockenheit weiter anhalten, dann ist mit einem Ernteverlust von rund 28 Prozent zu rechnen.
Wheat
Das warme und vor allem trockene Wetter wird die Winterweizen-Ernte weiter voran bringen. Die Fonds kauften rund 2.000 neue Kontrakte. So viel der Weizen die vierte Woche hintereinander! Auch hier werden die USDA Zahlen vom Dienstag sehnsüchtig erwartet!
Sojabohnen
Hier ist immer noch die Backwardation am wirken! Die Kontrakte der alte Ernte tendierten höher in der letzten Woche und die neue Ernte ging leicht nach unten. Der aktuelle physische Bedarf ist immer noch sehr hoch und dient als Treibkraft für neue Rekordhöhen. Dies trifft auch auf das Sojamehl zu!
Spread Trader waren wieder aktiv. Sie kauften den Juli und verkauften den November. Doch dieser November Kontrakt hat es in sich! Bleiben die Zahlen weiter so negativ, dann wird auch die neue Ernte stark unter Kaufdruck geraten.
Bei der neuen Ernte sind zwei Aspekte wichtig. Die guten Wetterbedingungen ermöglichen eine Verlängerung der Aussaat und damit eine positive Korrektur der neuen USDA Zahlen in dieser Woche!
Vieh
Die Preise sinken weiter vor Angst dass das schlachtreife Vieh nicht verkauft werden kann
Crude Oil
Einer der Gründe für die tieferen Rohölpreise sind nach Berichten in Nigeria zu sehen. Die Regierung bot eine Waffenruhe und ein Amnestie Programm für die Rebellen an.
COT Report
Die Liste der Käufe ist heute besonders lang und interessant! An aller erste Stelle steht der S&P500 Kontrakt. Hier haben die Commercials ihre Shortposition weiter stark minimiert. Noch einmal so eine Woche und sie sind fast Netto-long! Ganz unten Gold, was auch wieder in den Vordergrund rückt.
Ansonsten ist die Palette weit gestreut – Getreidemärkte (Corn, Sojamehl und Wheat) – verschiedene Softs (Cocoa, Kaffee, Orangensaft, Baumwolle) – Metallmärkte (Kupfer und Gold) und das Benzin.
Auf der Verkaufsliste sind nur zwei Märkte zu sehen – beides Fleischmärkte.
Live und Feeder Cattle! Hier geht die Angst umher, dass die Züchter ihr gemästetes Vieh nicht verkaufen können, da die Nachfrage stark eingebrochen ist.
Fangen wir mit den Fleischmärkten an!
Live Cattle
Aktuell kämpft der Markt mit der 84er Marke, doch die wichtige Unterstützung bei 80,50 wird wohl getestet werden. Die Saisonalität zeigt klar nach oben, doch die wirtschaftliche Lage in den USA verdirbt vielen den Appetit auf Grillpartys.
Fazit: Es hängt alles an der Nachfrage – sollte diese wieder steigen, dann steigt auch der Kurs. Für die Züchter ist es verdammt schwer – niedrige Verkaufspreise und hohe Futterkosten auf der anderen Seite wird dazu führen, dass viele Züchter mit angezogener Handbremse arbeiten.
Feeder Cattle
Die Commercials sind fast aus dem Markt. Der Markt will nach oben und hat nicht nur die 104 im Visier. Doch für diese Woche wird es wohl erst einmal wieder Richtung Süden gehen in den Bereich zwischen 94 – 96.
Fazit: Der Markt ist immer noch bullish, doch dafür muss er die 102 durchbrechen!
Weizen
Kurzfristig und mittelfristig wird der Weizen steigen. In dieser Woche wird es gute Kaufgelegenheiten geben. Wichtig sind die USDA Zahlen vom Dienstag! Die Commercials haben ihre Longposition mit rund 6.000 Kontrakten weiter ausgebaut.
Fazit: Der Markt ist Bullish!
Mais
Hier sieht es nicht so rosig aus. Die wichtige Marke von 400 Cents ist hart umkämpft. Zwar haben die Commercials ihre Shortposition weiter minimiert, doch dies könnte nur ein kleines Spiel mit den USDA Bericht sein. Ich glaube, dass die Commercials den Preis bis zum Widerstand 470 treiben wollen. Insgesamt zeigt aber die Saisonalität nach unten.
Sojamehl
Achten Sie einfach auf die Saisonalität – der Markt bewegt sich fast 1 zu 1 nach dieser Vorgabe! So haben wir aktuell das erste Top ausgebildet und nun erwarte ich das zweite Top. Danach geht es ganz klar in Richtung Süden. Der Trend sollte bis Oktober anhalten.
Aktuell ist aber eine Backwardation anzutreffen – damit könnte der bearische Ausblick nach hinten verschoben werden!
Fazit: Kurzfristig bullish - langfristig bearish!
Cocoa
Der Markt pendelt um die 2.500 US Dollar Marke herum und hat nun in beide Richtungen Platz. Nach oben hin bis zu den 2.850 US$ und nach unten hin auf die 2.280er Marke. Die Fonds – als Trendfolger - werden bei dieser Seitwärtsbewegung kaum neue Positionen aufbauen und versuchen die Commercials wieder den Preis leicht nach oben zu drücken. Nur ab der 2.700er Marke sichern sie sich das Preisniveau wieder verstärkt ab.
Fazit: Longposition bei Preisen unter 2.400 US$ und Shortpositionen bei Preisen über 2.800 US$ - doch alles nur kurzfristig!
Kaffee – New York
Der Kaffee folgt ganz klar der Saisonalität! Doch zu seinem Glück befindet er sich in einer Unterstützungszone. Die 114 stehen zwar auf der Liste, doch da die bearishe Saisonalität bald vorbei ist, kann es auch seitwärts gehen.
Fazit: Der Markt ist bearish, doch wird er nicht mehr so leicht weiter fallen.
Orangensaft
Vier Wochen ging es klar nach unten und damit wurde das Tief der Saisonalität erreicht. Der erste Aufwärtsschwung steht vor der Tür und könnte bis in die Zone zwischen 87 und 93 kommen. Bei Kursen über 93 steigen auch die Fonds wieder verstärkt in den Markt ein. Luft nach unten ist aber auch noch. Doch bei Kursen um die 72 sollte ein stabiler Boden gefunden sein.
Fazit: Bullish!
Benzin – RB
Der Kampf geht weiter! Aktuell wird es aber kurzfristig leicht nach oben gehen. Interessant wird die Saisonalität werden, denn diese zeigt klar nach unten - ab nächste Woche. Bis Dezember wäre dann der Drops gelutscht! Da der aktuelle Aufwärtstrend schon sehr lange besteht, haben sich die Marktteilnehmer entsprechend positioniert. Die Fonds werden ihre Position mit weiteren fallenden Kursen minimieren und ausbauen, wenn die alte Trendrichtung wieder aufgenommen wird. Dagegen besteht für die Commercials kein Handlungsbedarf, sie sichern sich nur ihre Preise ab! Fundamental ist der Markt gesund und es sind keine Engpässe zu sehen.
Fazit: langfristig bearish
Gold
Diese Woche wird Gold weiter steigen, doch über die 992 US$ pro Unze wird es nicht reichen. Mittelfristig wird das Gold nach weiter fallen unter die 900er Marke. Erst danach und wenn der August erreicht wurde, sehe ich das Gold stark genug, alte Rekordhöhen zu durchbrechen!
Fazit: Bis August bearish!
Kupfer
Der letzte Markt für heute ist das Kupfer. Die Commercials waren in der letzten Woche die Bullen im Markt. Doch diese Kaufaktivität hat eine sehr enge Korrelation zu der Saisonalität und stellt damit keine Besonderheit dar. Ab Ende Juli fällt die Saisonalität bis Dezember und ich glaube, dass der Kupfermarkt sich davon nicht lösen kann.
Fazit: kurzfristig bullish – langfristig bearish!
Viel Erfolg für diese Woche beim Trading!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
