-
Der Wochenrückblick - Technische Shortsignale in fünf Märkten und ihr Verlauf
Freitag, 23. September 2011 15:48:00
Ich möchte heute einen kurzen Rückblick auf den aktuellen Wochenverlauf in den Märkten werfen. Hätten wir diese Verluste rechtzeitig sehen können oder wurden wir alle auf dem falschen Fuß erwischt. Rechtzeitig sehen bedeutet aber, dass es zu einbem früheren Zeitpunkt eine Analyse geben muss, die eine bestimmte Richtung bevorzugt. Ich verwende dazu meinen Wochenausblick, welcher immer von mir am Wochenende für die kommende Woche erstellt wird. Sehen wir uns diesen zuerst an.
Wochenausblick - KW 38
Wie ist dieser Ausblick aufgebaut? In den ersten zwei Dritteln finden wir nur reine fundamentale Daten wieder. Diese zeigen mir an, ob eine Bewegung, ein Trend zu seinem Ende kommt. Dies ist aber kein exaktes Timing Instrument. Dafür ist das letzte Drittel notwendig - der rein technische Bereich. Die Zahlen sind leicht zu deuten - grün ist Bullish und rote Zahlen sind Bearish. Die Währungen sind gegenüber dem USD fast alle Bullish. Hier sind aber die Beweggründe der Commercials eine andere, als in einer reinen Rohstoffposition und dies bedarf dann einer extra Analyse. Sehen wir uns nur die Bearishen Märkte an.
Insgesamt haben wir für diese Woche 5 Top Märkte - die Bearish sind.
- Soybeans
- Soy meal
- Bean Oil
- Coffee
- und JPY
Ein Markt - Soybeans - ist auch im fundamentalen Bereich Bearish - alle anderen Märkte bewegen sich eher im neutralen Sektor. Um nun aber ein klares Shortsignal für diese Woche zu erhalten, sollten zwei Dinge erfüllt sein - kein Bullishes Setup und viele rote Zahlen! Was drücken die einzelnen Spalten aus? Die erste Spalte mit den roten Einsen - ist der Kapitalfluss, wir können hier also sehen, dass das große Kapital schon short im Markt ist. Die zweite Spalte zeigt eine technische Situation an, wo eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass der Markt nach unten dreht oder weiterläuft. Dann haben wir eine Spalte für das bullishe Signal und diese ist leer. Danach kommt der ADX. Ist dieser minus 1, dann steht eine Kurskorrektur oder eine Trendwende unmittelbar bevor. Im Gold (GC) sehen wir dies. Die nächste Spalte spiegelt den Verlauf der Saisonalität wieder. Wir haben zwar in den 30jährigen US Zinsen (US) ein bearishes Setup, doch die Saisonalität zeigt noch nach oben und die Commercials sind nur im sehr kurzfristigen Zeitfenster Bullish. Das extrem wichtige Technische Entry möchte ich kurz erklären. Ich verwende dazu den Wochenchart von den Soybeans.
Soybeans - Wochenchart
Sehen wir uns den unteren Teil vom Chart an. Der lange blaue Pfeil zeigt einen fallenden ADX an - dies ist der erste wichtige Punkt. Nun kommt noch eine Top-Bildung im Oszillator - gekennzeichnet durch das rote Kreuz. Beides zusammen gibt uns an, das wir ein bearishes Setup vor uns sehen. Das Entry erfolgt aber nur, wenn das Tief des Wochenbars - wo dieses Setup auftrat - durchbrochen wurde. Wir haben in den Soybeans in den letzten Wochen genau drei solche EInstieg gehabt und alle drei wurden am Ende der Woche dann wieder geschlossen. Dabei lag der durchschnittliche Gewinn pro Kontrakt bei 1.700 USD.
Das war es auch schon an Regeln - sehen wir uns andere Märkte zu Übung an.
SM - Soymeal
KC - Coffee
Natürlich kann man auch länger im Markt bleiben.
Nun ein Bespeil, wo wir nicht in den Markt kommen - JPY.
JPY - Japanische Yen
Obwohl auch hier alles zu passen scheint, der Yen läuft weiter nach oben. Da wir aber eine feste Entry-Regel haben, filtern wir viele Verluste heraus.
Fazit: Das Anfertigen eines Wochenausblickes für die Märkte ist nicht nur Sinnvoll, sondern auch profitabel. Doch wir dürfen dabei eines nie vergessen, eine Analyse ist in dem Moment schon veraltet, wo sie angefertigt wird. Nur feste Risiko und Money Management Regeln wandeln dieses beschriebene Papier in einen Gewinn um. Nicht immer, doch fast immer.
Sehen wir uns den Verlauf der fünf Märkte in dieser Woche an - aber ohne Entry-Regeln. Wir gehen einfach nur am Montag short.
Soybeans - S
Ein Gewinn von 5 Prozent, doch der Markt schreit förmlich nach einer Korrektur! Gewinne mitnehmen und danach wieder einen Shorteinstieg suchen.
Soy Meal - SM
Ebenfalls fast 5 Prozent Gewinn und auch hier ist der Markt stark überhitzt!
Bean Oil - BO
Hier ist ebenfalls ein Gewinn von fast 5 Prozent zu sehen. Die komplette Produktfamilie der Soybeans ist somit unter die Räder gekommen, doch eine Korrektur zeichnet sich in allen drei Märkten ab.
Coffee - KC
Auch dieser Chartverlauf ist beeindruckend - fast um 8 Prozent hat Kaffee an Wert verloren. Kein Wunder also, wenn wir hier ebenfalls einen hohen ADX Wert sehen. Das Tief vom August ist in unmittelbarer Nähe. Gewinne mitnehmen - Position schließen und dann wieder auf ein höheres Entry warten.
JPY - Japanischer Yen
Der Markt ist im Minus! Trotz der Analyse vom letzten Wochenende. Wenn wir also "blind" in die Märkte investieren, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für einen Totalverlust. Wir benötigen feste Entry-Regeln - die eine kennen Sie schon, das Tief der Vorwoche. Eine andere Möglichkeit ist es, eine bearishe Patternformation auf Tagesbasis zu suchen. Egal für welches Entry Sie sich entscheiden, Sie werden einige Trades nicht machen, weil Sie nicht in den Markt kommen. Übersehen Sie aber nicht den anderen Vorteil - wenn Sie hier nach einen Shorteinstieg suchen, dann haben Sie zu 100% keine Longposition und damit keinen Verlust.
Doch in dieser Woche haben wir auch noch einen anderen großen Kursverlust mit ansehen müssen - Gold hat die Marke von 1.700 USD durchbrochen und liegt aktuell bei 1.659 USD. Am Wochenende zeige ich Ihnen, wie weit es nach unten gehen kann und ab wann wir wieder mit steigenden Kursen rechnen können.
Bis dahin einen schönen Freitag Abend!
Mike C. Kock
-
KW 36/2011 - Goldsignal vom Montag im Plus andere Märkte ziehen nach!
Dienstag, 06. September 2011 09:43:00
Das Kaufsignal im Gold - ich habe Sie am Sonntag darauf vorbereitet - ist mittlerweile im Gewinn und hat ein Plus von 1.23 Prozent. Seheh wir uns den Chart an.
Gold
Das Entry erfolgt zum Tageshoch vom letzten Freitag - es basiert auf Wochendaten. Wer aber auch die Tageskurse betrachtet, der hätte das Entry am letzten Freitag vollzogen - zum Tageshoch vom Donnerstag! Egal - das Gold ist Bullish und wird es auch mittelfristig bleiben.
Sehen wir uns nun die Werte aus der Favoritenliste für diese KW 36 an.
Bullish - Dollarindex
Auch dieser Markt ist im Plus, so wie es aber hier aussieht, ist dies das letzte Aufbäumen und danach sollte es in Richtung Süden laufen. Ein Widerstand bei 75,64 sollte das maximale Kursziel für diese Woche darstellen - das wäre dann ein sehr guter Gewinn für eine Woche. Doch der Markt ist technisch schon überhitzt und eine Korrektur deutet sich an. Da dies so kurz vor dem saisonalen Wechsel sich abspielt, rechne ich eher mit einem Trendwechsel. Das Stop enger ziehen und den Gewinn noch etwas laufen lassen.
Bullish - CAD
Hier ging es erst einmal nach unten und dies passt auch sehr gut zum saisonalen Verlauf. Nun ist dort aber auch schon das erste markante Zwischentief und damit die erste Chance für einen Longeinstieg. Ideal hier - das Hoch vom Montag! Von den Wochentag her sollte es ab Mittwoch besser sein für den Longeinstieg. Hier ist also noch Abwarten und Beobachten angesagt!
Bullish - Schweizer Franken
Der Franken wieder auf den Weg nach oben! Zwar freuen sich die Einkauftoristen über ihren starken Franken, doch dies ist sehr gefährlich für die Schweizer Wirtschaft. Die Reaktion der Schweizer Nationalbank kam gerade jetzt:
"Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Dienstag eine weitere Massnahme gegen die Überbewertung des Franken ergriffen. Sie legt zum Euro einen Mindestkurs von 1,20 Fr. fest, wie sie in einem Communiqué mitteilte. Die gegenwärtig massive Überbewertung des Schweizer Frankens stelle eine akute Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft dar und berge das Risiko einer deflationären Entwicklung, begründete die Nationalbank ihren Schritt.
Die Nationalbank strebe eine deutliche und dauerhafte Abschwächung des Frankens an. Sie toleriere am Devisenmarkt ab sofort keinen Euro-Franken-Kurs unter dem Mindestkurs von 1.20, heisst es in der Mitteilung. Die Nationalbank werde den Mindestkurs mit aller Konsequenz durchsetzen und sei bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen.
Der Franken sei auch bei 1.20 pro Euro hoch bewertet und sollte sich über die Zeit weiter abschwächen. Falls die Wirtschaftsaussichten und die deflationären Risiken es erforderten, werde die Nationalbank weitere Massnahmen ergreifen."
Mit dieser Aktion ist der Franken für diese Woche ersteinmal aus dem Rennen. Nun müssen wir sehen, wir der Markt und die Spekulanten sich verhalten. Ich finde diese Schritt gut!
Bullish - Copper
Die Saisonalität zeigt noch klar nach unten, doch das Tief ist schon nah, dazu kommt, dass auch die Technische Seite immer mehr sich zu einem Kaufsignal formt. Zur Zeit ist dieser Markt aber noch zu früh für einen Longeinstieg.
Dann hatten wir noch zwei bearishe Märkte - die Sojabohnen und das Sojamehl.
Bearish - Soybeans
Ein Durchbrechen des Tagestief vom Freitag ist das Short Entry-Signal. Dies könnte heute erfolgen, da der Dienstag zu den schwachen Tagen im Soja Markt gehört. Da ich viel auf Korrelationen achte und Wert lege, gefällt es mir besonders gut, wenn ich zwei Bearishe Top Märkte mit einer hohen Korrelation habe.
Bearish - Soy Meal
Keine Angst - es sind zwei verschiedene Märkte - doch der selbe Ansatz für diese Woche. Wir suchen ein Short Entry! Auch hier ist das Tagestief vom Freitag sehr gut geeignet. Was aber noch auffällt - der Verlauf der Saisonalität geht hier mehr zur Seite weg und nicht wie bei den Sybeans nach unten.
Das war es für den Dienstag. Nächste Woche beginnt das MPK Coaching. Es werden spannende 12 Wochen werden und die besten Tradingwochen haben wir genau auch in diesem Zeitraum!
Viel Erfolg und auch das notwendige Trading Glück!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
-
KW 36 / 2011 - Wochenausblick - Kaufsignal im Gold
Sonntag, 04. September 2011 16:57:00
Bevor wir zum Gold kommen, sehen wir uns die Entwicklung der letzten Woche an.
Der Schweizer Franken ist der klare Wochengewinner - zum Ärger der Schweizer Wirtschaft. Wenn dazu auch noch die Edelmetalle kommen, dann war dies wieder die Flucht in Qualität. Auf Jahresblick hat nun Silber ein Plus von 42Prozent vorzuweisen. Das Gold kommt auf stattliche 34 Prozent Plus. Die großen Verlierer sind die europäischen Aktienmärkte und der USD. Jetzt haben wir neue Signale.
Wochenausblick - KW 36 /2011
In der ersten "Runde" haben wir 5 Favoriten für diese Woche. Dieses Wertung stammt allein von den fundamentalen Bewertungen der Märkte ab. Beim zweiten Scorring kommen nun auch noch technische Impulse dazu. Lange Rede - kurzer Sinn! Wir haben 5 Märkte - die ein Bullishes Setup aufweisen:
- CHF
- Dollarindex
- CAD
- Copper
- Natural Gas
Bearish sind:
- Soybeans
- Soymeal
Dies bedeutet nun aber nicht, dass wir am Montag sofort eine neue Position in diesen Märkten eröffnen - NEIN! Dies bedeutet nur, dass wir ab Montag genau diese Märkte beobachten und dann das Entry suchen. Etwas anders sieht es im Gold aus. Hier haben wir auf Wochenbasis ein neues Kaufsignal. Sehen wir uns den Chart an.
Gold - Kaufsignal
Das letzte Kaufsignal hatten wir in der ersten Juliwoche und es war ein sehr guter Einstieg. Eigentlich waren alle Kaufsignale in den letzten Monaten gute Signale. Stellt sich die Frage, wo Einsteigen? Dafür bietet sich das Hoch aus der letzten Woche an. Kursziel ist für mich die Marke von 2.100 USD und als Stop verwende ich das Level unterhalb der Marke von 1.700 USD.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Tradingwoche - beachten Sie Ihr Risiko und das Money Management!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
