FOREX Analyse - COT Report - drei super Shortchancen für diese Woche!!!

Die weitere Schwächung des US Dollars ist für den Einkauf von Rohstoffen sehr wichtig, ein schwacher US Dollar ermöglicht halt bessere Einkaufspreise. Kein Wunder also, dass die Welt sehr empfindlich auf jeden Ausschlag dieser Währung achtet. Doch wichtig ist dabei immer, was die Commercials denken und wie sie an den Märkten agieren. Der Chart sagte klar, der Dollar fällt klar weiter nach unten, doch die Commercials kauften den US$ und verkauften andere Währungen massiv – so den Euro zum Beispiel. Dies ist gut im COT Report zu sehen:

Der DollarIndex (DX) hat nun 14.351 Longpositionen, die Bären sind klar die Fonds, welche als Trendfolger klar auf tiefere Kurse setzen. Nun ist dieser DX ein Währungskorb mit verschiedenen Währungen, dabei hat der Euro (EU) den größten Anteil in diesem Korb.

Gerade dort haben nun die Commercials massiv ihre Shortpositionen weiter ausgebaut und drücken den Euro klar unter die „Wasserlinie“ - von 1.4500. Da hier seit Dezember 2008 eine Seitwärtsphase vorherrscht, sind die Fonds nicht in der Situation trendfolgende Positionen aufzubauen. Erst wenn die 1.4500 durchstoßen werden, erst dann sind die Fonds wieder die treibende Kraft für höhere Kurse.

Was der COT Report in dieser Form uns noch sagt, ist die große Wahrscheinlichkeit auf eine starke Gegenbewegung des DollarIndex. Sehen wir uns nun die Charts genauer an.

Auf Tagesbasis sehen wir sehr gut, wie der Durchbruch und die Rückkehr durch die wichtige Unterstützungslinie bei 79.08 erfolgte. Nun stellt sich die Frage, schafft der US Dollar noch den Durchbruch auf die 80er Marke? Auf Wochenbasis ein klares ja. Mit jeden höheren Schlusskurs werden die Fonds gezwungen, Ihre Positionen zu schließen. Doch eines ist sehr wichtig, der Trend geht klar weiter nach unten und auch die Saisonalität zeigt ab Freitag wieder klar nach unten. Es ist also „nur“ ein kurze kräftige Gegenbewegung und dieses Wissen kann man halt nutzen!

Patternformationen – ForexBull

Dieses mal möchte ich gleich mit den Ergebnissen des ForexBulls beginnen.

Fünf Währungspaare wurden mit einer klaren Ausrichtung für diese Woche heraus gefiltert. Drei Short – zwei Long! Gute Signale sind aber nur in den beiden Long Währungspaaren zu sehen, hier ist die Häufigkeit der Pattern hoch genug und auch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit 67 und 74 Prozent beachtlich!

Doch sehen wir uns das Ganze nun im Chart an!

EUR/GBP

Da die Saisonalität erst ab Freitag wieder nach oben zeigt, ist diese Woche mehr mit einem volatilen Verlauf zu rechnen. Für mögliche Longpositionen sind Kurslevel zwischen 0.8422 und 0.8454 empfehlenswert. Die Grenze nach oben dürfte bei den 0.8626 liegen, was dann auch die erste Standardabweichung der Regressionsgeraden ist.

Fazit: Die Woche seitwärts danach BULLISH!

AUS/USD

Hier zeigt die Saisonalität schon seit Tagen klar nach unten und so verharrt aktuell das Währungspaar in der Luft. Nach oben kann es nicht so richtig und nach unten will es nicht nicht. Ein typisches Verhalten für solche Übergangsphasen. Kurse über den 0.8517 sind nicht sehr wahrscheinlich, denn als Widerstandsbereich kann hier das Pivotlevel 0.8488 verwendetet werden. Was gleichzeitig auch für uns als Kursziel anzusehen ist. Jeder Schlusskurs unter den 0.8276 sind ein klares Signal für einen Trendwechsel in Richtung Süden!

Fazit: enge Seitwärtsphase – mittelfristig klar BEARISH!

CHF/JPY

Der Widerstand bei 91.31 ist hier ein sehr entscheidender Bereich. Im Juni stieg das Währungspaar bis 91.51 und danach ging es wieder nach unten. Die Saisonalität hat ein kleines Zwischenhoch erreicht und somit besteht in der Tat für diese Woche die Chance, etwas tiefere Kurse hier zu sehen. Optimal wären aber Einstiege in dem oben genannten Widerstandsbereich 91.31-91.51.

Fazit: leicht BEARISH!

EUR/JPY

Hier ist vom ForexBull eine bearishe Konstellation erkannt wurden und mit Einstiegen ab dem Pivotlevel 139.06 wäre dies auch eine gute Möglichkeit mit in die Richtung der Saisonalität zu handeln, denn diese zeigt auch nach unten. Was aber noch viel interessanter ist, ist ein hoher ADX. So haben wir für diese zwei Gründe short in EUR/JPY einzusteigen – der ForexBull und der hohe ADX!

Fazit: BEARISH!

USD/CAD

Ein klarer Abwärtstrend ließ das Währungspaar gemeinsam mit der Saisonalität nach unten gehen. Die kurze Gegenbewegung aus der letzten Woche in Richtung der Regressionsmittellinie hat aber nichts mit einem Trendwechsel zu tun. Nun besteht wieder die Chance neue Positionen in Shortrichtung aufzubauen.

Auch bieten die Pivotlevels gute Anhaltspunkte für einen günstigen Einstieg. 1.0922 ist aktuell auch das Niveau der Regressionsmittellinie und somit gut für einen Shorteinstieg geeignet.

Kurse über 1.0994 bedingen aber ein Umdenken dieser Analyse.

Fazit: leicht Bearish!

Zum Schluss noch zwei gute Tradingmöglichkeiten auf Grund eines hohen ADX-Wertes.

NZD/JPY

Schöner geht es kaum, nun fehlen nur noch die Signal des ForexBulls für den Einstieg!

Fazit: BEARISH!

AUD/JPY

Auch hier kommen viele Punkte zusammen. Die Saisonalität fällt und befindet sich an einem Wendepunkt, dazu zeigt der ADX die sehr nahe Veränderung an. Kurz – auch hier werden nun für diese Woche die Signale des ForexBulls abgewartet für eine Shortposition.

Fazit: BEARISH!

Für diese Woche wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Mike C. Kock

www.Mike C. Kock

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