FOREX Wochenausblick - Chancen und Risiken - KW 48
Samstag, 21. November 2009 11:43:00
Die letzte Woche war sehr positiv im Handel - sowohl in meinen Rohstoffpositionen ( 3 Trades - 3 x Gewinn) aber auch im Forexhandel konnten mit wenigen Positionen pro Tag (2 pro Tag) 104 Pips an Gewinn erzielt werden. Das ist nicht immer so, doch die Richtung stimmt. Die Grundlage jedes Erfolges ist die Vorbereitung - im Trading ist dies die Analyse. Legen wir also jetzt den Grundstein für unsere nächsten Erfolge!
COT Report - Euro und Dollar Index
Der US Dollar konnte sich leicht nach oben bewegen aber trotzdem nicht von Abwärtstrend lösen. Immer noch sind die realen Positionen der Marktteilnehmer sehr gering, dies ist ein Risikofaktor - Sie sehen es später im Chart genauer. Der Euro hat mehr als die 10fache Kontrakt Anzahl - so ist es zwar wichtig, wie die Tendenz in Währungskorb Dollarindex aussieht, doch die Musik spielt in den einzelnen Währungen - der Dollarindex ist das nur die Werbung.
Dollarindex
Wer in Gold und Silber long positioniert ist, liebt diesen Chart und seinen Abwärtstrend! Doch wenn es am Schönsten ist, ist das Ende auch bald da. Der Trend geht in Richtung des alten Tiefs und der starken Unterstützung bei 73,50. Mit dem neuen Jahr beginnt auch die Zeit der saisonalen Stärke des US Dollars. Der Spike im Chart ist ein Fehler - der Höchstkurs war am Freitag bei 76.50. Diese Fehler treten häufiger in nicht liquiden Märkten auf - aktuell zählt der Dollarindex dazu!
Welche Nachrichten beeinflussen nächste Woche den US Dollar Verlauf?
Die Grafik ist vom FXCM Weekly Ausblick - zwar auf Englsich, doch es lohnt sich, diesen zu studieren. Die ersten drei Wochentage sind vollgepackt mit wichtigen fundamentalen Daten. Ein gutes Entry in eine Shortposition sind Kurse unterhalb von 75.50.
Euro
Positiv - die Commercials waren diese Woche die Bullen und haben ihre Shortpositionen minimiert. Da keine neuen Hochs erreicht wurden, haben die Fonds ihrerseits die Longpositionen minimiert. Wenn es nach den privaten Anlegern gehen würde, dann müsste der Euro nur noch steigen. Leider liegen sie fast immer falsch in den wichtigen Momenten.
Die Saisonalität zeigt noch bis zur Jahreswende nach oben, danach sollten die Gewinne zumindest sicher gestellt werden.
Welche Nachrichten liegen hier diese an?
Eigentlich jeden Tag kommen wichtige Daten heraus. Dies wird wieder den Verlauf stark beeinflussen - Kurse unterhalb der 1.4800 sind BEARISH! Wie die Daten die Kurse beeinflussen sehen Sie in dieser Übersicht - den Volatilitätswächter des ForexBull.
EUR/USD - Volatilität
Der schwächste Tag im Euro ist eigentlich der Montag, doch kommen an diesem Tag die "passenden" News" heraus - dann schlagen die Kurse einfach aus! Letzte Woche war es der Dienstag. Welche Daten da veröffentlicht wurden sehen Sie hier noch einmal.
Keine Zahlen aus den Euro Raum sondern aus den USA und von der Insel! Was Sie hier sehen ist die Auswirkungen der Korrelation der einzelnen Währungspaare untereinander! Zu der Korrelation kommen wir noch, vorher noch einen Blick auf die Volatilitätsausschläge in einem anderen Währungspaar - EUR/CHF - nicht erschrecken!
Sie sehen richtig, die Tabelle ist richtig - das sind Kursausschläge kurz vor dem Ableben! Wenn Sie jetzt also die Wahl haben, zwischen diesen beiden Paaren zu wählen - was würden Sie nehmen? Richtig - dort wo Sie mehr verdienen können! Der Schweizer Franken gegen den Euro zählt wohl nicht dazu - es sei denn, Sie spekulieren auf die ganz, ganz großen Preisausschläge und die sind hier sehr leicht heraus zu filtern!
Kommen wir zum Schluss zur Korrelationsübersicht - kurz noch einmal die Farb - Erklärung. je kräftiger die Farbe, um so höher ist die Korrelation. Blau bedeutet - eine negative Korrelation und Rot eine positive Korrelation. Was nun besser zueinander passt, ist abhängig von der Strategie. Langfristig bevorzuge ich die negative Korrelation - Blau und im kurzfristigen Bereich die positive - Rot - Korrelation.
Korrelation auf Monatssicht
Das war es für dem Samstag und den Ausblick auf die Forex Märkte. Am Montag wieder der Blick für den Montag - mit zwei Tradingchancen!
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Mike C. Kock
für FXCM Research
www.Mike-Kock.de
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