Rohstoffe - Gold und Silber - Spread trading
Dienstag, 08. Juni 2010 11:59:00
Die größten Sprünge nach oben und wohl für viele völlig unerwartet haben gestern Gold und Silber gemacht. Dabei ist gestern nicht so viel passiert, der Euro war schon am Freitag, der DAX oder der S&P500 waren eigentlich auch nicht so tragisch, um diese Sprünge nach oben zu rechtfertigen. So ist es dann auch nicht so verwunderlich, dass es keine passende Meldung im Nachinein dazu gibt. Hier wurde wohl ein Großteil der Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.
Gold
Normalerweise macht Gold so um die 15 USD an einen normalen Montag an Kursbewegung, doch diesmal waren es gleich 33,8 USD und das waren gleich mal 100 Prozent mehr. Nun haben wir nach unten die Marke von 1.196 USD als Unterstützung und nach oben standen die 1.250 USD als Widerstand da, doch dies ist mit heute Geschichte!
Gold hat ein neues Hoch mit 1.2551,75 USD gemacht - da wir heute rund 17 USD Kursbewegung haben sollten, sehe ich das mögliche Hoch heute sogar bei 1.257 USD. Diese Bewegung hatte sich schon im COT Report angedeutet. Die Commercials hatten ihre Shortposition weiter minimiert und sollte es zu neuen Hochs kommen, sollten auch die Fonds wieder einsteigen und damit die Kurse noch weiter nach oben drücken.
Gold mit COT Positionen
Bald ist nun auch das saisonale Tief erreicht und ab dann sollte die eigentliche starke Phase im Gold beginnen.
Silber
Wer von uns im Silbermarkt täglich handeln wollte, der brauchte starke Nerven, was hier abging war bestimmt nicht mehr im normalen Bereich. Gut nun aber zu wissen, bei 17 USD leigt offenbar eine starke Unterstützungszone. Nur nach oben ist aktuell bei 18,71 USD der Deckel drauf. Sollte dieser gesprengt werden, dann ist mein Kursziel von 20 USD doch wieder realistisch.
Silber leidet weit mehr unter seiner saisonalen Schwäche und sollte daher in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker werden. Aktuell ist Gold stärker, doch Silber wird folgend - wie immer!
Crude Oil
Das Crude Oil wird kaum die 75,70 USD nach oben durchbrechen - es sei denn der S&P500 macht einen Sprung um 8 Prozent nach oben. Das erscheint recht unwahrscheinlich und die Arbeitsmarktdaten aus den USA sind nicht schlecht aber auch nicht so rosig, um dies zu rechtfertigen.
Crude Oil wird wohl das Tief bei 69,54 diese Woche noch einmal testen wollen. Da die tägliche Kursspanne so um die 2,20 USD liegt, geht dies schneller als es viele vielleicht denken. Dabei ist das eigentliche die Ziel die 67 USD Marke. Wer im Crude Oil Bullish ist, der benötigt viel Geduld und starke Nerven.
Spread Trading
Sojamehl Juli gegen Sojaoil Juli
Eigentlich wollte ich diesen Spread schon lange geschlossen haben, doch auf der eine Seite wurde er nicht ausgestoppt und auf der anderen Seite ist noch genug Gewinnpotential da. Jetzt scheint er in seine letzte Phase einzutreten und noch einmal nach oben zu laufen. Wichtig dabei ist, dass das Sojaoil nach unten läuft - so wie jetzt es auch aktuell passiert.
Das ist ganz klar ein neues Tief - kein Wunder also, das für heute eine Bullishe Patternformation hier vorhanden ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 65 Prozent. Eine Aufwärtsbewegung im Sojaoil ist kein Problem, wenn das Sojamehl schneller steigt.
Seit Freitag bildet sich hier aber eine sehr starke Patternformation heraus - der doppelte Insideday. Da wir vorher aber eine Abwärtstrend im Mehl hatten, stellt sich die Frage, in welche Richtung erfolgt der Ausbruch. Kurse über 284 sind Bullish und unter 272 Bearish!
So steht diese Spread heute und morgen an seinem Wendepunkte - er kann noch weiter steigen, doch dafür sollte das Sojamehl auch nach oben laufen. Insgesamt hat der Spread aber seine Schuldigkeit getan. Er war sehr profitabel und relativ stressfrei. Bis ende nächster Woche kann er noch laufen, danach ist seine Zeit vorbei.
Für uns fängt aber jetzt die Tradingzeit an - viel Erfolg!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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