Währungsanalyse - COT Daten - FOREX - Dollarindex, Euro, Schweizer Franken, Japanische Yen - KW05/2009
Dienstag, 03. Februar 2009 11:35:00
Der Euro verliert nicht nur zum US Dollar, nein auch zu den anderen wichtigen Währungen verliert er seine alte Stärke. Ein Grund dafür dürften die schlechten Meldungen sein, welche nicht abreißen wollen. Steigende Arbeitslosenzahlen, sinkende Aufträge für die Industrie und und und Doch wie immer steckt in der Krise die Chance, sehen wir uns heute wieder die Währungsmärkte mit seinen Chancen an!
Dollarindex
Der Dollarindex ist vom Sentiment bearish. Der Widerstand bei 86.90 hält und die Positionen der Marktteilnehmer drückt auch nicht gerade große Begeisterung aus. Es gibt wirklich nicht viel zu sagen, nur das der US Dollar zur Zeit sich aufrecht hält und allein das ist schon mehr als Positiv. Denn zwei große dunkle Wolken schweben über den USA. Der Zusammenbruch von GM und der Citi Bank. Sollte dies eintreten, dann ist ein neuer Kurseinbruch an den Aktienbörsen zu finden und Gold wird traumhafte Höhen erreichen. Wer Lust von Ihnen hat, kann sich ja mal die Optionspositionen bei Gold ab 1.500 US Dollar ansehen. Vielleicht keine so schlechte Idee!
Euro
Hier ist es leichter, da ich short bin – zugegeben mit einem sehr schlechten Gefühl im Bauch!
Doch die Fonds sind in der selben Richtung aufgestellt wie ich und die Commercials, haben ihre Longposition nicht weiter ausgebaut, sondern um 1.059 Kontrakte minimiert. Die 3.999 Longkontrakte sind auch nicht das große Gewicht im Markt. Dem Signal kann es nur recht sein.
Schweizer Franken
Fast ein Bild wie beim Euro und doch sind hier einige wichtige Unterschiede zu erkennen! Die Commercials bauen ihre Longposition weiter aus. Letzte Woche kauften sie 5.542 neue Kontrakte und haben nun 8.399 Kontrakte in ihrem Bestand. Der Grund auch, warum hier kein Shortsignal erfolgte! Die Gegenspieler sind wie beim Euro die Fonds, auch sie verstärkten noch einmal ihre Shortposition auf 10.188 Kontrakte.
Fazit: Die Fonds folgen den Trend, dieser wird noch von der Saisonalität unterstützt. Vorteil aber hier, die Commercials sichern sich hier für sie günstige Einkaufspreise ab – kurz: Sie haben zum Schweizer Franken mehr Vertrauen, als zum Euro!
Japanische Yen
Der Markt bleibt vom Sentiment her bearish und zum zweiten Mal scheiterte er am durchbrechen des Widerstandes. Dabei ist es interessant, dass die Commercials ihre Shortpositionen weiter ausbauten und nun in eine extreme Zone sind – sie machen richtig Druck auf den Yen.
Die Fonds setzen auch alles auf eine Karte und verstärken den Kaufdruck, doch geholfen hatte es nicht. Unterstützt wurden sie dabei von den Privaten, welche in der letzten Woche die stärksten Käufer mit 3.565 Kontrakten waren. Im Vergleich haben die Fonds nur 1.917 Kontrakte erworben.
Fazit: Der Markt steht an einem Wendepunkt und nun entscheidet sich, wer den längeren Atem hat. Ich tippe auf die Commercials und die Saisonalität.
FOREX
EU-JPY
Der Blick auf den langfristigen Chart zeigt es, der Durchbruch durch die Unterstützung steht unmittelbar bevor.
Die 113,46 werden nicht halten und danach ist der Weg offen für die 100 Yen Marke. Wer SWAPS von Ihnen in diesem Währungspaar hat, ich hoffe, Sie haben sich rechtzeitig dagegen abgesichert. Selbst der Blick auf den Tageschart sieht nicht rosig aus und unterstützt die obere Meinung.
Kurz ist der Chart noch einmal abgeprallt, doch der nächste Anlauf steht schon bevor. Bis jetzt hat der Yen eine sehr hohe Korrelation zu seiner Saisonalität und ich wüsste keine starken Argumente, die dies verhindern könnten.
Fazit: Der Yen bleibt weiter stark und gewinnt auch mehr an Stärke! Beim Durchbruch bieten sich hier hervorragende Chancen für den FOREX Trader!
EU-CHF
Viel gibt es nicht mehr zu sagen, auch hier ist der Euro der Verlierer.
Die 1.4914 halten irgendwie noch, doch seien Sie mal ehrlich, wenn Sie auf den Chart blicken, positiv sieht anders aus! Fazit: Sollten die 1,4913 nicht halten, dann sind die 1.4713 die letzte Verteidigungslinie und auch hier bieten sich dann für den FOREX Trader sehr gute Tradingmöglichkeiten an. Unterstützung von der Saisonalität ist wohl nicht so richtig zu erwarten, diese zeigt klar nach oben!
Das war es wieder von den Währungsmärkten! Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche! Bleiben Sie standhaft!
Mike C. Kock
www.Mike-Kock.de
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